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11月15日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0518，涨0.06%
本站音尘，11月15日，民生加银聚鑫三年定开债最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.1353元，较前一来回日高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚鑫三年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比154.83%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为姚航，姚航于2023年4月26日起任职本基金基.
11-18 2024
11月8日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0304，涨0.03%
本站讯息，11月8日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.273元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.78%，近3个月高潮0.09%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比110.41%，现款占净值比2.76%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基.
11-11 2024